Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 93

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0575. Инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Так, в центре внимания участников торгов окажутся сентябрьские данные по инфляции, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может уточнить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Прогнозы в отношении индекса потребительских цен предполагают, что показатели останутся на уровнях 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом, а базовая инфляция ожидается на отметках 0,2% и 4,5% соответственно. В США в течение дня состоятся выступления представителей ФРС США, среди которых можно выделить Кристофера Уоллера, Джона Вильямса и Мишель Боумэн. Инвесторы пытаются понять, чего ожидать от заседаний регулятора до конца текущего года. Кроме того, завтра с речью выступит глава ведомства Джером Пауэлл. Также сегодня будет опубликована «Бежевая книга» — ежемесячный экономический обзор от ФРС США. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованный накануне отчёт от Центра европейских экономических исследований (ZEW) по деловой активности. Так, индекс экономических настроений в еврозоне в октябре поднялся с –8,9 пункта до 2,3 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –8,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде Германии укрепился с –11,4 пункта до –1,1 пункта, что также значительно превысило ожидаемые –9,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2180. Инструмент показал умеренное снижение накануне, однако закрепиться на новых локальных минимумах ему так и не удалось, что было связано с ожиданиями сегодняшней публикации статистики в Великобритании. Так, индекс потребительских цен в сентябре остался на отметке 6,7% в годовом выражении, тогда как аналитики рассчитывали на замедление до 6,5%, а в месячном выражении поднялся с 0,3% до 0,5% при прогнозе в 0,4%. В то же время базовый индекс инфляции снизился с 6,2% до 6,1% при ожиданиях на уровне 6,0%. Индекс розничных цен скорректировался с 9,1% до 8,9% в годовом выражении и с 0,6% до 0,5% в месячном. Дополнительное давление на позиции британской валюты накануне оказали августовские данные по динамике средней заработной платы: индикатор с учётом премий замедлился с 8,5% до 8,1%, тогда как аналитики ожидали 8,3%, а без учёта премий — с 7,9% до 7,8%. Публикация остальной части данных по британскому рынку труда была перенесена на следующую неделю, поэтому влияние уже представленной статистики оказалось весьма ограниченным. Тем не менее, инвесторы получили ещё одно свидетельство в пользу сохранения стоимости заимствований Банком Англии на текущих уровнях вплоть до конца года

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает слабый рост, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, в результате которого инструмент обновил локальные минимумы от 7 сентября. Заметную поддержку котировкам сегодня оказывают оптимистичные данные из Китая. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале прибавил 1,3% после повышения на 0,8% в предыдущем периоде, тогда как аналитики ожидали 1,0%. В годовом выражении темпы роста экономики замедлились с 6,3% до 4,9% при прогнозе в 4,4%. Объёмы промышленного производства в сентябре остались на отметке 4,5% вопреки ожиданиям на уровне 4,3%, а розничных продаж — ускорились с 4,6% до 5,5%, в то время как эксперты рассчитывали на 4,9%. Тем временем, давление на инструмент по-прежнему оказывает статистика из Новой Зеландии, опубликованная накануне: индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с 6,0% до 5,6% в третьем квартале при прогнозе в 5,9%, а в квартальном — ускорился с 1,1% до 1,8%, что также оказалось ниже ожидаемых 2,0%. Ослабление инфляции повышает вероятность того, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) будет избегать дальнейшего повышения процентной ставки до конца текущего года.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 149.70. Инструмент не предпринимает активных попыток закрепиться выше психологического уровня 150.00, опасаясь вмешательства со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор уже прибегал к подобным мерам, однако в настоящий момент чиновники пока заняли выжидательную позицию. В свою очередь, доллар США получает поддержку со стороны макроэкономической статистики, представленной накануне. Так, объёмы розничных продаж в сентябре прибавили 0,7% после повышения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,3%, а показатель без учёта продаж автомобилей замедлился с 0,9% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,2%. Объёмы промышленного производства выросли на 0,3%, тогда как эксперты рассчитывали на появление нулевой динамики. Месяцем ранее индикатор также был пересмотрен с 0,4% до 0,0%. Сегодня инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС США, которые могут высказаться относительно возможности дальнейшего увеличения процентной ставки регулятором до конца текущего года. Кроме того, участники торгов заинтересованы в том, как долго ведомство планирует удерживать текущий уровень стоимости заимствований. Также в течение дня ожидается публикация «Бежевой книги», ежемесячного экономического обзора от ФРС США.

XAU/USD

Пара XAU/USD возобновила активный рост, тестируя отметку 1940.00 и обновляя локальные максимумы от 20 сентября. Опасения по поводу дальнейшего ухудшения ситуации на Ближнем Востоке создают значительный спрос на «безопасное» золото, которое конкурирует с долларом США, приносящим процентный доход, учитывая высокую процентную ставку. На сегодня запланирован визит президента США Джо Байдена в Израиль, что теоретически может помочь в вопросе деэскалации палестино-израильского конфликта, если риторика совместных заявлений будет более мягкой, чем ранее. Тем временем, участники торгов продолжают следить за перспективами ужесточения монетарной политики со стороны ведущих мировых центральных банков. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительским ценам в еврозоне за сентябрь, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс потребительских цен останется на отметках 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом. В США состоится несколько выступлений представителей ФРС США, а также будет опубликована «Бежевая книга» — ежемесячный экономический обзора от регулятора. Ключевое выступление главы ведомства Джерома Пауэлла запланировано на завтра.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
USD/JPY: пара удерживается у отметки 149.80

Текущая динамика

Пара USD/JPY вновь слабо изменяется, удерживаясь вблизи отметки 149.80 и уровня психологического сопротивления 150.00. Несмотря на рост американской валюты практически по всему спектру рынка, динамика котировок остаётся осторожной, поскольку трейдеры опасаются вмешательства со стороны Банка Японии. Тем временем, регулятор не спешит с резкими заявлениями, ограничиваясь лишь общими формулировками, которые не предполагают каких-либо быстрых изменений. Низкая инвесторская активность сегодня также обусловлена ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который резюмирует итоги последних макроэкономических публикаций в стране и заявления своих коллег.

Сегодня в Японии была опубликована макроэкономическая статистика, которая не оказала заметного влияния на инструмент. Так, объёмы экспорта в сентябре прибавили 4,3% после –0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 3,1%, а импорт сократился на 16,3% после –17,7% в августе при прогнозе на уровне –12,9%. Сальдо торгового баланса повысилось до профицитного уровня в 62,4 млрд японских иен, что оказалось существенно лучше ожиданий инвесторов, которые предполагали дефицит на уровне 425,0 млрд иен. В пятницу в Японии будут представлены данные по национальному индексу потребительских цен за сентябрь. Прогнозируется замедление инфляции без учёта цен на свежие продукты питания с 3,1% до 2,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD развернулся вниз, сформировав слабый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет достаточно активную восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 150.00, 150.50, 151.00, 151.50.
Уровни поддержки: 149.69, 149.30, 149.00, 148.47.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Обзор рынка криптовалют

На текущей неделе большинство ведущих цифровых активов пыталось расти: BTC торгуется в районе 29300.00 (+7,1%), ETH находится у отметки 1590.00 (+4,2%), USDT — в районе 1.0008 (+0,1%), BNB — в области 213.0 (+1,5%), а XRP — на уровне 0.5100 (+1,0%). Общая капитализация рынка выросла до 1,11 трлн долларов, а доля BTC увеличилась до 49,8%.

Криптовалютный рынок начал развивать положительную динамику в понедельник после сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет обжаловать августовское решение суда о неправомерности отказа преобразования траста GBTC от компании Grayscale Investments в биткоин-ETF. Повышение продолжилось на фоне сообщения от агентства Cointelegraph, согласно которому SEC одобрила заявку на запуск биткойн-ETF от iShares, подразделения компании BlackRock, однако вскоре выяснилось, что это не соответствует действительности, что вызвало коррекцию котировок большинства ведущих цифровых активов. Тем не менее, в настоящее время большинство инвесторов возобновило покупки: эксперты считают, что последние данные свидетельствуют о вероятности скорой смены позиции американских чиновников и разрешении запуска новых криптовалютных продуктов для институциональных инвесторов, но сроки изменения риторики неизвестны: некоторые аналитики полагают, что одобрение создания биткойн-ETF может случиться в начале 2024 годе, а генеральный менеджер Galaxy Digital Майк Новограц рассчитывает, что это случится до конца года. Согласно расчётам аналитической компании CryptoQuant, в случае одобрения спотового биткоин-ETF курс BTC сможет вырасти до 73,0 тыс американских долларов, а его капитализация — подняться на 155,0 млрд долларов. В настоящее время дополнительную поддержку рынку оказывает вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который не подтвердил возможность дальнейшего повышения ставок, хотя и признал, что инфляция все ещё высока, и её снижение потребует дальнейшего замедления экономики.

На этой неделе стало известно о подаче прокуратурой штата Нью-Йорк иска против компаний Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency по обвинению в мошенничестве с вовлечением 230,0 тыс инвесторов на общую сумму более 1,0 млрд долларов при помощи стейкинговой программы Earn. Корпорации вводили клиентов в заблуждение, заявляя, что продукт является низкорисковым. В случае вынесения обвинительного приговора организаторы должны будут выплатить крупные штрафы, возместить потери инвесторов, кроме того, суд может запретить их менеджменту заниматься любым бизнесом, связанным с торговлей ценными бумагами.

Ситуация на рынке криптовалют остаётся сложной: на следующей неделе котировки основных цифровых активов могут консолидироваться или возобновить снижение.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение в районе, корректируясь после «бычьего» завершения прошлой недели. Во вторник в центре внимания инвесторов окажется октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США и еврозоны от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренный рост показателя в производственном секторе еврозоны с 43,4 пункта до 43,7 пункта, тогда как индекс в секторе услуг может остаться на отметке 48,7 пункта. В Германии ожидается увеличение показателя в производственном секторе с 39,6 пункта до 40,0 пункта и снижение индекса в секторе услуг с 50,3 пункта до 50,0 пункта. Прогнозы в отношении американских данных менее оптимистичны: деловая активность в производственном секторе может скорректироваться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта. В четверг будет опубликовано решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке, а также пройдёт пресс-конференция регулятора. Аналитики не ожидают от ведомства новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, но при этом рассчитывают на «ястребиные» комментарии его представителей, поскольку инфляция в регионе остаётся значительно выше целевых уровней ЕЦБ.

GBP/USD

Пара GBP/USD развивает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.2150. В пятницу, 20 октября, фунт показал неуверенный рост, несмотря на публикацию разочаровывающей макроэкономической статистики в Великобритании: так, объёмы розничных продаж в сентябре снизились на 0,9% после увеличения на 0,4% в предыдущем месяце при прогнозе в –0,1%, а в годовом выражении показатель сократился на 1,0% после –1,3% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на нулевую динамику. Продажи без учёта топлива составили –1,0% в месячном выражении и 1,2% в годовом, что также оказалось значительно хуже ожиданий на уровне –0,4% и 0,0% соответственно. Позиции американской валюты, в свою очередь, оказались под давлением после публикации августовского отчёта о состоянии бюджета США, который с профицитного уровня в размере 89,0 млрд опустился до дефицитных –171,0 млрд долларов, в то время как эксперты предполагали –78,6 млрд долларов. Во вторник в Великобритании будет представлена статистика по рынку труда и динамике деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Прогнозируется снижение показателя занятости в августе на 198,0 тыс после –207,0 тыс месяцем ранее, а уровень безработицы ожидается на уровне 4,3%. При этом число заявок на пособие по безработице в сентябре может прибавить 2,3 тыс после повышения на 0,9 тыс в предыдущем месяце.

NZD/USD

Пара NZD/USD удерживается вблизи отметки 0.5820 и локальных минимумов ноября 2022 года. Позиции инструмента остаются под давлением на фоне усиления спроса на американскую валюту, которая по-прежнему рассматривается инвесторами в качестве основного актива-убежища. Дополнительное негативное влияние на новозеландский доллар оказывает статистика по экспорту и импорту, опубликованная в Новой Зеландии в прошлую пятницу. Так, объёмы экспорта в сентябре опустились с 4,97 млрд новозеландских долларов до 4,87 млрд новозеландских долларов, а импорт сократился с 7,24 млрд новозеландских долларов до 7,20 млрд новозеландских долларов, что привело к увеличению дефицита торгового баланса с –2,27 млрд новозеландских долларов до –2,32 млрд новозеландских долларов. При этом в годовом выражении дефицит сократился с –15,52 млрд новозеландских долларов до –15,33 млрд новозеландских долларов. Участники торгов также обратили внимание на итоги заседания Народного банка Китая, представленные в пятницу. Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку на отметке 3,45%. В США завтра будет опубликована октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global. Прогнозы предполагают снижение индекса в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает флэтовую динамику торгов, удерживаясь в непосредственной близости от психологического уровня сопротивления 150.00. Несмотря на укрепление американской валюты практически по всему спектру рынка, инструмент пока не может преодолеть эту отметку. Инвесторы опасаются, что в случае дальнейшего резкого ослабления позиций иены, вмешаться в ситуацию может Банк Японии, как это уже происходило в прошлом году. Тем не менее, пока японский регулятор предпочитает занимать выжидательную позицию, а динамика инфляции в стране не сигнализирует в пользу полноценного ужесточения денежно-кредитной политики. Так, пятничные данные отразили снижение национального индекса потребительских цен в сентябре с 3,2% до 3,0%. Показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители скорректировался с 4,3% до 4,2%, а инфляция без учёта цен на свежие продукты питания — с 3,1% до 2,8%, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне 2,7%. Завтра в Японии будет опубликована статистика по деловой активности от Jibun Bank в производственном секторе. Прогнозы предполагают незначительный рост индекса в октябре с 48,5 пункта до 48,9 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США может снизиться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а показатель в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после открытия с небольшим «медвежьим» гэпом. Инструмент несколько отступил от психологической отметки 2000.00 за выходные, однако спрос на золото остаётся достаточно высоким. Инвесторы обеспокоены обострением геополитического кризиса на Ближнем Востоке, опасаясь дальнейшей его эскалации. Кроме того, в ближайшее время аналитики не ожидают новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики от ведущих мировых финансовых регуляторов. В частности, на этой неделе состоятся заседания Банка Канады и Европейского центрального банка (ЕЦБ), где прогнозируется сохранение процентных ставок на прежних уровнях 5,00% и 4,50% соответственно. При этом аналитики рассчитывают, что тон официальных заявлений останется «ястребиным», учитывая сохранение инфляционного давления. Встреча Комитета по монетарной политике ФРС США состоится в ноябре, однако аналитики не ожидают новых шагов по ужесточению денежно-кредитной политики. Завтра в центре внимания инвесторов окажется блок макроэкономической статистики по деловой активности: прогнозы предполагают умеренный рост показателей в ЕС и Великобритании, тогда как в США ожидается снижение индекса в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в сфере услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс последних дней и обновляя локальные максимумы от 20 сентября. Инструмент тестирует отметку 1.0680 на пробой вверх, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов сегодня окажется октябрьская статистика по деловой активности в еврозоне. Прогнозы предполагают рост индекса от S&P Global в производственном секторе с 43,4 пункта до 43,7 пункта, а в секторе услуг показатель ожидается на прежнем уровне 48,7 пункта, в то время как составной индекс деловой активности может подняться с 47,2 пункта до 47,4 пункта. В свою очередь, показатель в производственном секторе Германии может скорректироваться с 39,6 пункта до 40,0 пункта, а в секторе услуг — с 50,3 пункта до 50,0 пункта. Также сегодня состоится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая вновь может прокомментировать перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в регионе. Кроме того, в этот четверг пройдёт заседание европейского регулятора, где ожидается сохранение процентной ставки без изменений на уровне 4,50%. В США сегодня будут опубликованы октябрьские данные по деловой активности: аналитики рассчитывают на снижение показателя в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует незначительный рост, продолжая развитие коррекционной динамики сверхкраткосрочной перспективы, которая сформировалась в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.2265 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 12 октября. Сегодня в США и Великобритании будет опубликована октябрьская статистика по деловой активности от S&P Global. Прогнозы предполагают снижение индекса в производственном секторе США с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта. В свою очередь, британский показатель в производственном секторе может подняться с 44,3 пункта до 45,0 пункта, а в секторе услуг — с 49,3 пункта до 49,5 пункта. Также в центре внимания инвесторов сегодня находятся данные по рынку труда Великобритании. Так, уровень занятости в августе снизился на 82,0 тыс после –207,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –198,0 тыс, а число заявок на пособия по безработице, напротив, оказалось хуже прогнозов на уровне 2,3 тыс, прибавив сразу 20,4 тыс.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает активный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6360 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 18 октября. Участники торгов закрывают часть длинных позиций по американской валюте в преддверии заседания ФРС США в конце месяца. От регулятора не ожидают шагов в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, при этом рассчитывая на сохранение прежней риторики, которая, в частности, допускает возможность повышения процентной ставки в будущем. В свою очередь, умеренное давление на позиции инструмента оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в октябре опустился с 51,8 пункта до 47,6 пункта, а показатель в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global — с 48,7 пункта до 48,0 пункта. В то же время составной индекс деловой активности от Commonwealth Bank снизился с 51,5 пункта до 47,3 пункта. В среду в Австралии будет представлена сентябрьская статистика по инфляции. Прогнозы предполагают ускорение индекса потребительских цен с 5,2% до 5,4% в месячном выражении и с 0,8% до 1,1% в квартальном. В годовом выражении показатель может замедлиться с 6,0% до 5,3%.

USD/JPY

Пара USD/JPY практически не меняется, удерживаясь вблизи отметки 149.65. Инструмент пытается отойти от психологического уровня сопротивления 150.00, так как при закреплении выше него в ситуацию может вмешаться Банк Японии. В прошлом году, напомним, подобное уже происходило после того, как котировки закрепились выше отметки 145.00. В текущей ситуации регулятор предпочитает занимать выжидательную позицию, хотя и выпускал ряд осторожных предупреждений для спекулянтов. Как бы там ни было, в режиме ожидания сейчас находится и ФРС США, из-за чего американский доллар лишается части поддержки. Следующее заседание регулятора запланировано на ноябрь, и в настоящий момент аналитики предполагают, что процентная ставка останется без изменений, однако сохранится возможность для её повышения в будущем. Между тем, умеренное давление на позиции иены оказывает статистика из Японии. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в октябре остался на прежней отметке 48,5 пункта вопреки прогнозам в 48,9 пункта, а показатель в сфере услуг снизился с 53,8 пункта до 51,1 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, тестируя отметку 1976.00 на пробой вверх на фоне сохраняющейся напряжённости в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Участники торгов опасаются дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта, поскольку на ближайшее время запланировано начало наземной операции Израиля в Газе. Помимо этого, давление на золото в последние несколько дней усиливается по мере роста доходности казначейских облигаций. Так, накануне доходность 10-летних бумаг превысила отметку 5,000% впервые за 16 лет на фоне возросших ожиданий сохранения денежно-кредитной политики без изменений на ближайшем заседании ФРС США. Также на динамику распродаж облигаций влияет и сохраняющаяся обеспокоенность инвесторов в отношении дефицита национального бюджета. Вполне возможно, что Казначейство США в скором времени повысит продажи ценных бумаг, в то время как перед Конгрессом вскоре вновь встанет вопрос о согласовании главного финансового документа страны. На неделе в центре внимания инвесторов окажутся итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Канады, прогнозы в отношении которых не предполагают повышения процентных ставок, тогда как риторика официальных лиц может остаться «ястребиной». Также в США в течение недели будет опубликована статистика расходов на личное потребление и годовой динамики по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал. Прогнозы предполагают, что национальная экономика прибавит 4,2% после повышения на 2,1% в предыдущем периоде.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: в октябре вновь зафиксировано снижение деловой активности в ведущих секторах экономики Великобритании

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует неуверенный рост, частично отыгрывая потери предыдущего дня. Инструмент тестирует отметку 1.2175 на пробой вверх, а высокая активность на рынке поддерживается макроэкономическими публикациями из ЕС, Великобритании и США.

Умеренную поддержку фунту накануне оказали данные по британскому рынку труда: показатель занятости в августе снизился лишь на 82,0 тыс после –207,0 тыс в предыдущем месяце и вопреки ожиданиям на уровне –198,0 тыс, что всё же является признаком того, что повышение стоимости заимствований Банком Англии замедляет сектор и может побудить Комитет по денежно-кредитной политике сохранить процентную ставку на уровне 5,25% во время заседания на следующей неделе. В свою очередь, уровень безработицы в августе скорректировался с 4,3% до 4,2%, что оказалось лучше нейтральных прогнозов, а число заявок на пособие по безработице в сентябре при этом прибавило 20,4 тыс после сокращения на 9,0 тыс месяцем ранее, в то время как аналитики предполагали более слабый рост на 2,3 тыс. Для расчёта Национальная статистическая служба (ONS) использовала новую методологию, которая будет в большей степени опираться на онлайн-опросы и данные по налоговым отчислениям, включая статистику по изменениям на рынке труда.

В свою очередь, индекс в производственном секторе Великобритании от S&P Global в октябре поднялся с 44,3 пункта до 45,2 пункта при прогнозе в 45,0 пункта, а в секторе услуг — скорректировался с 49,3 пункта до 49,2 пункта, тогда как эксперты предполагали 49,5 пункта. В то же время составной показатель укрепился с 48,5 пункта до 48,6 пункта, что также оказалось хуже ожиданий в 48,8 пункта. Американский индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,8 пункта до 50,0 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 50,9 пункта. Реальная динамика оказалось заметно лучше прогнозов, которые не предполагали, что показатели преодолеют психологический уровень 50,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик прервал активный рост в начале текущей недели и развернулся в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2240, 1.2300, 1.2350.
Уровни поддержки: 1.2150, 1.2100, 1.2036, 1.2000.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: доходность 10-летних облигаций Японии на неделе достигала десятилетнего максимума в 0,865%

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, тестируя отметку 150.40 и обновляя рекордные максимумы октября 2022 года. Американская валюта наконец сумела найти достаточно драйверов для движения вверх и закрепилась выше психологического уровня 150.00, после чего, напомним, инвесторы ожидают вмешательства со стороны Банка Японии. В свою очередь, доходность 10-летних государственных облигаций на неделе достигала нового десятилетнего максимума на отметке 0,865% на фоне ожиданий того, что финансовый регулятор может повысить верхний предел базового показателя, что станет сигналом о смене позиции по защите контроля над кривой доходности (YCC).

Доллар США, в свою очередь, получает поддержку со стороны умеренно-оптимистичного макроэкономического фона, а также пользуется повышенным спросом в качестве актива-убежища на фоне развития геополитических кризисов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Макроэкономическая статистика из США, опубликованная накануне, поддержала «быков. Так, в сентябре объёмы продаж новостроек выросли на 12,3% после –8,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении показатель поднялся с 0,676 млн до 0,759 млн, тогда как аналитики рассчитывали на 0,680 млн.

В центре внимания инвесторов сегодня находится годовая статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал: аналитики ожидают ускорения динамики роста национальной экономики с 2,1% до 4,2%. В пятницу в Японии будут опубликованы октябрьские данные по инфляции в регионе Токио, прогнозы по которым предполагают сохранение индекса без учёта цен на свежие продукты питания на прежнем уровне 2,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон изменяется незначительно, ограничивая потенциал развития «бычьих» настроений в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся в восходящую плоскость, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 150.50, 151.00, 151.50, 152.00.
Уровни поддержки: 150.00, 149.69, 149.30, 149.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.0565, готовясь завершить неделю незначительным снижением, при том, что ещё во вторник евро обновил локальные максимумы от 20 сентября. Накануне котировкам удалось прервать активное развитие «медвежьего» тренда, в то время как новостной фон оставался неоднозначным, а инвесторы оценивали результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными, что не исключает возможного повышения значения в будущем. При этом в ЕЦБ заявили, что инфляция в регионе продолжает снижаться, но, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время. В свою очередь, американская валюта накануне получила поддержку от сильных данных из США. Так, в третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4,9% после повышения на 2,1% ранее при прогнозе в 4,2%, что стало самым большим ростом с четвёртого квартала 2021 года, отразив ослабление рисков наступления рецессии. При этом положительная динамика показателя частично нивелирует итоги «ястребиной» политики ФРС США: заседание регулятора состоится на следующей неделе, что также служит причиной текущей коррекции.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует слабый рост, развивая неуверенный коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2140 на пробой вверх, приближаясь к минимальным отметкам начала недели. Фунт восстанавливается несмотря на публикацию сильной статистики из США, которая может привести к пересмотру перспектив дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС США. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале ускорился с 2,1% до 4,9%, что оказалось выше ожиданий аналитиков на уровне 4,2%, а дефлятор ВВП поднялся с 1,7% до 3,5% при прогнозе в 2,5%. Оптимизм от более стремительных темпов роста американской экономики частично компенсировала статистика по рынку труда: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 20 октября увеличилось с 200,0 тыс до 210,0 тыс, тогда как эксперты предполагали 208,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 13 октября — с 1,727 млн до 1,790 млн при ожиданиях на уровне 1,740 млн. Сдержанную поддержку британской валюте оказывает оптимизм в отношении роста деловой активности в Великобритании. Так, индекс в производственном секторе от S&P Global в октябре поднялся с 44,3 пункта до 45,2 пункта при прогнозе в 45,0 пункта, а составной показатель — с 48,5 пункта до 48,6 пункта. Аналитики ожидают итогов заседаний ФРС США и Банка Англии, которые пройдут на следующей неделе. Предполагается, что оба регулятора оставят параметры монетарной политики без изменений

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, восстанавливаясь после резкого снижения в среду, когда инструмент оказался под давлением после публикации статистики по инфляции в Австралии. Индекс потребительских цен ускорился с 5,2% до 5,6% в сентябре, тогда как аналитики ожидали более сдержанного роста до 5,4%, в квартальном выражении показатель прибавил 1,2%, а в годовом — 5,4%, что также оказалось выше прогнозов в 1,1% и 5,3% соответственно. При этом позднее глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок отметила, что текущий рост инфляции является вполне прогнозируемым и регулятор по-прежнему анализирует необходимость дальнейшего повышения процентной ставки. Сегодня в Австралии были опубликованы данные по индексу цен производителей: показатель ускорился с 0,5% до 1,8% в третьем квартале и замедлился с 3,9% до 3,8% в годовом выражении. В центре внимания инвесторов сегодня остаётся макроэкономическая статистика из США. В частности, будет опубликован ценовой индекс на расходы на личное потребление, а также индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Предполагается, что расходы на личное потребление продемонстрируют умеренный рост с 0,1% до 0,3% в месячном выражении и снижение с 3,9% до 3,7% в годовом, а индекс потребительского доверия останется на отметке 63,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает неуверенное коррекционное снижение, отступая от рекордных максимумов, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 150.15 на пробой вниз, в то время как позиции американской валюты остаются достаточно прочными на фоне публикации сильной статистики из США. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале ускорился с 2,1% до 4,9%, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка в 4,2%. Кроме того, объёмы заказов на товары длительного пользования в сентябре прибавили 4,7% после –0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%. Объёмы заказов без учёта транспорта выросли на 0,5% при прогнозе в 0,2%. В свою очередь, некоторую поддержку иене сегодня оказали данные из Японии: индекс потребительских цен в регионе Токио в октябре увеличился на 3,3% после 2,8% в предыдущем месяце. При этом, инфляция без учёта цен на продукты питания и энергоносители скорректировалась с 3,9% до 3,8% из-за пересмотра сентябрьского показателя в сторону роста.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, тестируя отметку 1990.00 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 20 октября. Как и прежде, поддержку инструменту оказывают растущие опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что отчасти перекрыло оптимизм после вчерашней публикации макроэкономической статистики из США. Так, темпы валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале ускорились с 2,1% до 4,9%, опередив прогнозы на уровне 4,2%. Также стоит отметить, что рост американской экономики может привести к пересмотру перспектив денежно-кредитной политики ФРС США. Укрепление экономической активности и высокий потребительский спрос ослабляют эффект от мер, направленных на сдерживание инфляции, в связи с чем в американском регуляторе неоднократно заявляли, что говорить о снижении процентной ставки пока рано. Тем временем, на текущей неделе Банк Канады и Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставили значения на прежних отметках. На следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС США. Вполне вероятно, что оба регулятора также сохранят параметры денежно-кредитной политики без изменений, но укажут на возможность нового повышения стоимости заимствований в дальнейшем.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
WTI Crude Oil: расширение военной операции в Газе — драйвер роста нефтяных цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil умеренно снижаются, торгуясь вблизи отметки 84.00 в ожидании появления новых драйверов движения.

Актив корректируется после попытки роста в конце прошлой недели, когда он прибавил 3,0% и достиг недельного максимума на фоне опасений, что расширение наземной операции в Газе, объявленное израильскими властями в пятницу, может перерасти в более масштабный конфликт и приведёт к сбоям в глобальных поставках топлива, в частности, со стороны Ирана, поддерживающего ХАМАС.

В среду состоится заседание ФРС США по монетарной политике, а в конце недели будет опубликована октябрьская американская статистика по рынку труда. Эксперты не ожидают повышения процентной ставки, однако обратят внимание на тон официальных заявлений: доллар в последнее время получает поддержку даже от прогнозов возможного роста, поэтому «быкам» не хотелось бы столкнуться с «голубиной» риторикой главы регулятора Джерома Пауэлла. Инвесторы рассчитывают, что показатель числа новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, сократится с 336,0 тыс до 172,0 тыс, уровень безработицы останется на уровне 3,8%, а средняя почасовая заработная плата скорректируется с 0,2% до 0,3%.

Дополнительную поддержку котировкам оказывает сокращение мировых поставок «чёрного золота», несмотря на то, что добыча сланцевой нефти в США обновляет рекордные максимумы: статистика по запасам отразила снижение показателя на 4,49 млн баррелей до 419,75 млн баррелей, а резервы в хранилищах Кушинга уменьшились на 0,76 млн баррелей, обновив девятилетний минимум в 21,01 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, показав коррекционный рост в конце прошлой неделе, развернулся во флэт, реагируя на появление «медвежьей» динамики: следует дождаться уточнения сигналов от технического индикатора.

Уровни сопротивления: 85.50, 87.00, 88.52, 90.00.
Уровни поддержки: 84.27, 82.86, 82.00, 81.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
GBP/USD: аналитики ожидают сохранения процентной ставки Банком Англии на уровне 5,25%

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует неуверенное снижение, отступая от локальных максимумов от 25 октября, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2140 на пробой вниз, а участники торгов ожидают новых драйверов на рынке, среди которых решение Банка Англии по монетарной политике.

Регулятор, вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 5,25% в ходе заседания, которое состоится 2 ноября в 14:00 (GMT+2), просигнализировав при этом, что борьба с беспрецедентной инфляцией ещё далека от завершения, несмотря на некоторые признаки её замедления. Так, в сентябре индекс потребительских цен составил 6,7% в годовом выражении, удерживаясь на минимальном за полтора года уровне, однако в сфере услуг он вырос на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем (6,8%).

Тем временем, позиции фунта оказались под незначительным давлением после публикации макроэкономической статистики, представленной накануне: объёмы потребительского кредитования в сентябре сократились с 1,681 млрд фунтов до 1,391 млрд фунтов, тогда как аналитики рассчитывали на 1,400 млрд фунтов, а количество одобренных заявок на ипотеку — с 45,447 тыс до 43,328 тыс при прогнозе в 45,000 тыс.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов окажутся американские данные по индексам цен на жильё за август от S&P/CaseShiller, а также по уровню доверия потребителей за октябрь.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент располагается примерно в центре рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2240, 1.2300, 1.2350.
Уровни поддержки: 1.2150, 1.2100, 1.2036, 1.2000.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
XAU/USD: активная фиксация длинных позиций в активе

Текущая динамика

Пара XAU/USD снижается, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели. Инструмент тестирует отметку 1980.00 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 26 октября.

Давление на котировки оказывают заседания мировых центральных банков. Так, Банк Японии накануне сохранил процентную ставку на уровне –0,10%. Сегодня состоится заседание ФРС США, а в четверг — Банка Англии. От обоих регуляторов также не ожидают шагов, направленных на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Очевидно, что финансовые власти не хотели бы прибегать к мерам сдерживания инфляционных рисков, которые неизбежно отразятся на динамике экономического роста и деловой активности. При этом полностью отказываться от подобного сценария в будущем они не спешат, предполагая, что до начала цикла смягчения монетарной политики пройдёт ещё немало времени.

В центре внимания инвесторов на неделе окажется октябрьский отчёт по рынку труда США. Прогнозы предполагают, что национальная экономика создаст лишь 180,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 336,0 тыс месяцем ранее, уровень безработицы ожидается на прежней отметке 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы может замедлиться с 4,2% до 4,0%.

Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту выросло до 149,4 тыс со 112,7 тыс неделей ранее. Рост спроса формируют именно продавцы, которые либо фиксируют длинные позиции, либо набирают новые позиции на продажу: число «бычьих» позиций у своп-дилеров составило 81,966 тыс против 211,494 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 4,844 тыс, в то время как продавцы увеличили его на 27,322 тыс, подтверждая активную фиксацию позиций.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая резкую смену направленности торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись вниз в начале недели вблизи отметки «80». Текущие показания индикатора сигнализируют в пользу развития «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1987.29, 2000.00, 2015.30, 2030.00.
Уровни поддержки: 1972.85, 1963.55, 1952.66, 1940.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.GBP/USD: аналитики прогнозируют сохранение процентной ставки Банком Англии на сегодняшнем заседании

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD восстанавливается к максимумам от 24 октября, торгуясь на уровне 1.2180. Инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии по монетарной политике, которое состоится сегодня в 14:00 (GMT+2): согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 5,25%, и в пользу этого решения могут высказаться семь членов правления из девяти.

Тем временем, котировки фунта несколько поддержал октябрьский индекс цен на жильё от британского строительного общества Nationwide Building Society Nationwide, который прибавил 0,9% после 0,1% ранее, обеспечив в годовом выражении повышение показателя с –5,3% до –3,3%, а индекс деловой активности в производственном секторе за аналогичный период скорректировался с 44,3 пункта до 44,8 пункта.

После локального усиления в начале неделе американский доллар закрепился на уровне 106.200 в USD Index. Решение ФРС США сохранить процентные ставки на уровнях 5,25–5,50% было ожидаемым и единогласным, а объём выкупа облигаций остался на отметке 60,0 млрд долларов для государственных облигаций и 35,0 млрд долларов — для ипотечных. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что продажа выкупаемых ценных бумаг и начало смягчения монетарной политики пока не планируется: процесс возврата инфляции к цели в 2,0% будет долгим, и не исключается ещё одно увеличение стоимости заимствований.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках локального паттерна «треугольник» с динамическими границами 1.2230–1.2110, готовясь к развороту.

Технические индикаторы сохраняют стабильный сигнал на продажу, который изредка ослабевает из-за локальных коррекций: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.2230, 1.2330.
Уровни поддержки: 1.2120, 1.2000.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. NZD/USD: новозеландский доллар обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает разнонаправленные торги, удерживаясь вблизи отметки 0.5900 и локальных максимумов от 18 октября, обновлённых накануне на фоне усиления инвесторского интереса к рисковым активам после публикации заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам ноябрьского заседания регулятора. Чиновники не стали изменять параметры денежно-кредитной политики, отметив постепенное снижение инфляции, которая приближается к целевому уровню 2,0%. При этом корректировка процентной ставки всё ещё возможна, но аналитики практически уверены, что теперь ФРС США будет оперировать лишь сроками начала программы смягчения монетарных условий.

Некоторую поддержку новозеландскому доллару сегодня оказали данные из Китая. Так, индекс деловой активности Caixin в сфере услуг в октябре поднялся с 50,2 пункта до 50,4 пункта, тогда как аналитики не предполагали каких-либо изменений. Кроме того, в фокусе внимания участников торгов будет находиться октябрьская статистика по рынку труда США: прогнозируется замедление динамики числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, а средней почасовой заработной платы — с 4,2% до 4,0%, в то время как безработица может остаться без изменений на отметке 3,8%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает столь же уверенную восходящую динамику, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.5900, 0.5920, 0.5950, 0.5976.
Уровни поддержки: 0.5879, 0.5858, 0.5830, 0.5800.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 сентября. В центре внимания инвесторов находится октябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. Так, число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, сократилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, что оказалось хуже прогноза в 180,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата замедлилась с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 4,3% до 4,1% в годовом, а уровень безработицы поднялся с 3,8% до 3,9%. Также инвесторы обратили внимание на снижение деловой активности: показатель в секторе услуг от S&P Global в октябре скорректировался с 50,9 пункта до 50,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений, а индекс от Института управления поставками (ISM) — с 53,6 пункта до 51,8 пункта, что также оказалось хуже предполагаемых 53,0 пункта. В свою очередь, объёмы экспорта из Германии в сентябре потеряли 2,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, в то время как эксперты рассчитывали на –1,1%, а импорт сократился на 1,7% после –0,3% при прогнозе в 0,5%. Таким образом, профицит торгового баланса Германии в сентябре снизился с 17,7 млрд евро до 16,5 млрд евро при ожиданиях на уровне 16,3 млрд евро.

GBP/USD

Пара GBP/USD развивает смешанную динамику, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 20 сентября, обновлённых накануне. Инструмент вновь тестирует отметку 1.2370 на пробой вверх, анализируя итоги состоявшихся на прошлой неделе заседаний ФРС США и Банка Англии. Оба регулятора приняли решение сохранить процентные ставки без изменений, хотя и допустили возможный пересмотр параметров денежно-кредитной политики в будущем. Тем не менее, аналитики считают, что чиновники постараются избежать дальнейшего повышения стоимости заимствований, чтобы не усугублять ситуацию. В частности, Банк Англии на прошлой неделе опубликовал обновлённые прогнозы, согласно которым британская экономика приближается к рецессии и в ближайшие годы сможет демонстрировать лишь околонулевой рост. Тем временем, данные, представленные в пятницу, указали на незначительное повышение индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в октябре с 49,2 пункта до 49,5 пункта, тогда как аналитики не рассчитывали на изменения. Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации октябрьского отчёта по рынку труда. Напомним, что количество новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, опустилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, что оказалось хуже ожиданий на уровне 180,0 тыс. Уровень безработицы при этом ускорился с 3,8% до 3,9%, а средняя заработная плата продемонстрировала признаки замедления. На неделе инвесторы будут оценивать данные из Великобритании по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за сентябрь и третий квартал: прогнозы предполагают, что национальная экономика сократится на 0,1% в квартальном выражении после роста на 0,2% в предыдущем периоде, а в годовом выражении ожидается замедление с 0,6% до 0,5%.

AUD/USD

Пара AUD/USD демонстрирует разнонаправленную динамику, корректируясь после «бычьего» ралли на прошлой неделе, результатом которого стало обновление локальных максимумов от 1 сентября. Инструмент тестирует отметку 0.6500 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов. В конце прошлой недели в США был представлен октябрьский отчёт по рынку труда, который разочаровал многих трейдеров. Так, число новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, замедлилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, что оказалось хуже прогноза в 180,0 тыс. При этом уровень безработицы скорректировался с 3,8% до 3,9%. Другим негативным моментом стало снижение индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) с 53,6 пункта до 51,8 пункта при ожиданиях на уровне 53,0 пункта. В свою очередь, аналогичный показатель в Австралии от Commonwealth Bank в октябре укрепился с 47,6 пункта до 47,9 пункта, а составной индекс деловой активности — с 47,3 пункта до 47,6 пункта. Помимо этого, позиции австралийской валюты поддержал рост объёмов розничных продаж в третьем квартале на 0,2% после –0,6% в предыдущем периоде. Активность на рынке в начале недели остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов. В частности, завтра состоится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором прогнозируется повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,35% на фоне негативной статистики: индекс потребительских цен в третьем квартале увеличился на 5,4% в годовом выражении, что оказалось выше ожидаемых 5,3%, и составил 1,2% относительно 1,1% в квартальном исчислении, а производственная инфляция достигла 3,8% в годовом исчислении и поднялась с 0,5% до 1,8% в квартальном выражении, превысив прогноз на уровне 0,7%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, корректируясь после заметного снижения на прошлой неделе, в результате чего инструмент вновь опустился ниже психологической отметки 150.00. Давление на котировки оказали октябрьские данные по динамике рынка труда США. Так, средняя почасовая заработная плата замедлилась с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 4,3% до 4,1% в годовом (что оказалось чуть лучше ожиданий на уровне 4,0%). Количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, снизилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс при прогнозе в 180,0 тыс, а уровень безработицы ускорился с 3,8% до 3,9%. Незначительную поддержку иене оказывает оптимизм от статистики из Японии: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в октябре поднялся с 51,1 пункта до 51,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений. Сегодня динамика инструмента может оказаться незначительной на фоне отсутствия макроэкономических публикаций из Японии и США.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренное снижение, развивая коррекционную динамику после попытки роста в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1980.00 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов. В центре внимания инвесторов находится опубликованный в конце прошлой недели октябрьский отчёт по рынку труда США. Так, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора замедлилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, тогда как аналитики предполагали 180, тыс. Уровень безработицы при этом ускорился с 3,8% до 3,9%, а средняя почасовая заработная плата замедлилась с 4,3% до 4,1%. Тем не менее, реакция золота на данные по рынку труда оказалась более чем сдержанной: первоначальный рост быстро сменился коррекционным снижением, и по итогам дневной сессии котировки зафиксировали лишь незначительное повышение. Инвесторы вновь склонны к риску и начинают искать альтернативы для относительно безопасных активов, таких как золото и американская валюта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 07.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Целью снижения является минимум 3 ноября. После обновления минимума 3 ноября будем наблюдать за тестом Целевой зоны 79.71 - 78.72.

Если в ходе торгов Целевая зона будет пробита вниз, то следующей целью в рамках тренда будет Золотая зона 76.41 - 76.08.

Если Целевая зона будет удержана, то можно будет рассчитывать на коррекцию. В случае развития коррекции будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 83.56 - 83.23 или сопротивления (В) 85.37 - 84.88.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 83.56 - 83.23. TakeProfit: 80.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 85.37 - 84.88. TakeProfit: 80.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото корректируется в рамках краткосрочного восходящего тренда и приближается к минимуму 1 ноября. Если минимум 1 ноября будет обновлен, а потом цена будет расти, то сформируется паттерн ложного пробоя, в рамках которого можно будет открыть длинную позицию с целью на максимуме 27 октября.

Если минимум 1 ноября будет обновлен и цена пробьет поддержку (А) 1970 - 1966, то коррекция продолжится к поддержке (В) 1951 - 1945. Поддержка (В) является границей тренда, от нее также можно рассматривать покупки с первой целью на максимуме 3 ноября.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1970 - 1966. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1950 - 1945. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро корректируется вниз, краткосрочный тренд остается восходящим. Целью коррекции является поддержка (А) 1.0672 - 1.0663. После теста этой области можно будет приступать к поиску новых покупок с целью на максимуме 6 ноября.

Граница тренда смещается на отметки 1.0630 - 1.0617. Если в рамках коррекции продавцы достигнут этой зоны, то можно будет также рассмотреть покупки по выгодным ценам с целью на максимуме 6 ноября.

Если с текущих цен начнется рост котировок и будет обновлен максимум 6 ноября, то будем ожидать пробитие Целевой зоны 1.0765 - 1.0736. В случае пробития этой области следующей целью роста выступит Золотая зона 1.0828 - 1.0820.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0672 - 1.0663. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая нисходящий тренд с начала текущей недели и отступая от локальных максимумов от 13 сентября, обновлённых в понедельник. Инструмент тестирует отметку 1.0690 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов. В частности, в центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который вновь может посвятить значительную часть своей речи перспективе денежно-кредитной политики ведомства. Среди аналитиков преобладает мнение о том, что регулятор, возможно, уже завершил программу повышения стоимости заимствований, и теперь вопрос заключается лишь в сроках начала её снижения. Тем не менее, чиновник в своих выступлениях допускает возможность нового ужесточения монетарных параметров, если инфляционное давление усилится. При этом также отмечается, что текущий уровень процентной ставки продержится несколько дольше, чем это оценивалось изначально. В свою очередь, в Германии сегодня будет опубликована октябрьская статистика по потребительской инфляции, а в еврозоне — сентябрьских данных по динамике розничных продаж. Индекс потребительских цен в Германии ожидается на прежних значениях: 0,0% в месячном выражении и 3,8% в годовом, а гармонизированный показатель может остаться на отметках –0,2% и 3,0% соответственно. Кроме того, прогнозы предполагают снижение объёмов розничных продаж в еврозоне на 0,2% в сентябре после –1,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении негативная динамика может ускориться с –2,1% до –3,2%.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в начале недели, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 15 сентября. В настоящий момент котировки тестируют отметку 1.2280 на пробой вниз, в то время как активность на утренних торгах сегодня остаётся сдержанной ввиду предстоящих выступлений глав ФРС США Джерома Пауэлла и Банка Англии Эндрю Бейли. Оба регулятора приняли решения о сохранении параметров денежно-кредитной политики без изменений на последних заседаниях. При этом чиновники отмечают, что готовы к дополнительному повышению стоимости заимствований, если этого потребует экономическая ситуация. Аналитики, впрочем, убеждены, что процентные ставки будут оставаться на текущих отметках до середины следующего года, а британское ведомство может начать снижение значения чуть позже, чем американское. Накануне инвесторы обратили внимание на октябрьские данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который в месячном исчислении составил 1,1% при прогнозе в 0,2%, а в годовом — сократился на 3,2%. В пятницу в Великобритании будет опубликована статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и объёмам промышленного производства за сентябрь. Аналитики предполагают, что национальная экономика снизится на 0,1% в сентябре после роста на 0,2% в предыдущем месяце, а в третьем квартале показатель может сократиться на 0,1% после повышения на 0,2% периодом ранее. В годовом выражении ожидается замедление динамики ВВП с 0,6% до 0,5%. В свою очередь, объёмы промышленного производства могут прибавить 0,1% после резкого снижения на 0,7% в августе.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6435. Накануне инструмент продемонстрировал наиболее сильное снижение с 12 октября, несмотря на то что Резервный банк Австралии (РБА) принял решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, что является самым высоким значением за последние 12 лет. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что инфляция в стране миновала свой пик, однако темпы снижения ценового давления значительно ниже прогнозируемых. Регулятор не исключает дополнительных мер в будущем, если отставание от предполагаемых темпов возвращения инфляции к целевым значениям продолжится. По прогнозам РБА, к концу 2024 года индекс потребительских цен составит примерно 3,5%, а к концу 2025 — может опуститься к верхней границе целевого диапазона в 2,0–3,0%. Дополнительное давление на инструмент накануне оказала статистика из Китая: объёмы экспорта в октябре снизились на 6,4% после –6,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –3,1%, а импорт прибавил 3,0% после –6,2% в сентябре при прогнозе в –5,4%. Профицит торгового баланса страны в октябре сократился с 77,71 млрд долларов до 56,53 млрд долларов, оказавшись хуже ожиданий на уровне 81,95 млрд долларов. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может представить обновлённые прогнозы в отношении потребительской инфляции и перспектив изменения параметров денежно-кредитной политики.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, тестируя отметку 150.50 на пробой вверх. Позиции американской валюты постепенно восстанавливаются с понедельника, отыгрывая потери конца прошлой недели, когда на рынке наблюдалось усиление спроса на риск. В настоящий момент участники торгов не спешат с открытием новых длинных позиций, предпочитая дождаться итогов сегодняшнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Предполагается, что чиновник вновь выскажется в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики при возникновении такой необходимости, а также представит обновлённые прогнозы в отношении динамики инфляции в США и прокомментирует опубликованный в минувшую пятницу отчёт по рынку труда за октябрь. В свою очередь, незначительное давление на иену оказывает макроэкономическая статистика из Японии: сентябрьский показатель расходов домохозяйств, представленный накануне, снизился на 2,8% после –2,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –2,7%. Тем временем, заработная плата ускорилась с 1,1% до 1,2%, что также оказалось лучше прогноза в 1,0%. Сегодняшние данные отразили повышение индекса совпадающих индикаторов в сентябре со 114,6 пункта до 114,7 пункта, при этом индекс опережающих индикаторов сократился со 109,2 пункта до 108,7 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, оставаясь вблизи уровня 1965.00 и локальных минимумов от 24 октября. На прошлой неделе золоту так и не удалось закрепиться выше психологической отметки 2000.00, после чего на рынке последовала массовая фиксация длинных позиций. Сегодня участники торгов ожидают выступлений глав Банка Англии Эндрю Бейли и ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновники могут уточнить перспективы повышения процентных ставок, которые, как считают некоторые аналитики, уже достигли своих максимальных значений. По итогам ноябрьских заседаний оба регулятора оставили параметры денежно-кредитной политики без изменений, хотя и допустили возможность их ужесточения в случае возобновления инфляционного давления. Завтра также ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В свою очередь, в США в четверг будет опубликована макроэкономическая статистика по динамике заявок на пособия по безработице: число первичных заявок за неделю на 3 ноября, вероятно, скорректируется с 217,0 тыс до 218,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 27 октября может остаться без изменений на уровне 1,818 млн.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 09.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была протестирована поддержка (А) 1.0672 - 1.0663.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть продолжает падать. Вчера участники рынка пробили Золотую зону 76.41 - 76.08.Следующей целью по продажам выступает Целевая зона 2, 73.11 - 72.45.

Новые короткие позиции можно будет рассмотреть на коррекции после теста сильных уровней — сопротивления (А) 78.56 - 78.23 и сопротивления (В) 80.38 - 79.88. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня.

Для смены тренда и покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 80.38 и закрепляться выше.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 78.56 - 78.23. TakeProfit: 75.03. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

На утро четверга золото торгуется в области ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 1951 - 1945. Если данная зона будет удерживаться покупателями и сформируется паттерн на покупку, то можно будет открыть длинную позицию с целью на максимуме 3 ноября. После обновления максимума 3 ноября следующий целью выступит максимум 27 октября.

Если в ходе торгов уровень 1945 будет пробит вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, можно будет рассматривать короткие позиции с целью на нижней Целевой зоне 1892 - 1880.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1950 - 1945. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро была протестирована поддержка (А) 1.0672 - 1.0663. Данная зона была удержана, в результате цена выросла на американской торговой сессии. Краткосрочный тренд остается восходящим. Целью роста является Целевая зона 1.0765 - 1.0736. При пробитии этой области следующей целью по покупкам станет Золотая зона 1.0828 - 1.0820.

Если сегодня в ходе торгов цена будет снижаться и обновит минимум вчерашнего дня, то коррекция продолжится в области поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. Данная зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать покупки.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание части покупок от поддержки (А) 1.0672 - 1.0663. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: в безубытке.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. USD/TRY: товарооборот Турции и Израиля сократился более чем на 50,0% после начала военного конфликта в секторе Газа

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY растёт, обновляя максимумы, и тестирует отметку 28.5500 на пробой вверх при поддержке комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, сделанных накануне.

Чиновник просигнализировал о возможности ещё одного повышения процентной ставки, подчеркнув, что для достижения целевых уровней инфляции в 2,0% может потребоваться достаточно много времени. Тем не менее, аналитики отмечают, что регулятор вряд ли будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, опасаясь резкого замедления американской экономики и перегрева на рынке труда. Тем временем, данные по динамике заявок на пособия по безработице отразили снижение показателя за неделю на 3 ноября с 220,0 тыс до 217,0 тыс, чуть ниже прогнозов в 218,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 27 октября увеличилось с 1,812 млн до 1,834 млн относительно предварительных расчётов в 1,82 млн.

В свою очередь, Центральный банк Турецкой Республики придерживается «ястребиной» риторики, пытаясь сдержать рост потребительских цен, который, согласно официальным прогнозам, в конце года может достичь 65,0% (пересмотрено с 58,0%) и замедлиться до 40,0% в 2024 году. Следующее заседание регулятора состоится 21 декабря, и аналитики ожидают дальнейшей коррекции стоимости заимствований.

Министр финансов Омер Болат заявил, что товарооборот Турции и Израиля сократился более чем на 50,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне риторики главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который раскритиковал действия израильских властей в секторе Газа. Турция входит в пятёрку крупнейших экспортёров товаров: в 2022 году поставки из страны превысили 7,0 млрд долларов, увеличившись за четыре года почти в два раза. При этом Омер Болат отметил, что официальная Анкара намерена развивать торговые отношения с Кувейтом и вывести товарооборот на 5,0 млрд долларов в течение ближайших пяти лет.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон расширяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD пытается развернуться вверх, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик стабилизируется в середине рабочей области, отражая баланс в сверхкраткосрочной перспективе.

Для открытия новых позиций следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 28.6250, 28.7500, 28.9000, 29.0000.

Уровни поддержки: 28.5000, 28.4000, 28.2500, 28.0000.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвесторы активно фиксируют прибыль от длинных позиций

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1935.00. На открытии новой недели инструмент успел обновить локальные минимумы от 17 октября, однако большую часть потерь котировкам уже удалось восстановить.

Давление на золото усилилось с появлением «ястребиных» комментариев со стороны представителей ФРС США, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла, которые отразили готовность чиновников к сохранению жёсткой денежно-кредитной политики, допускающей дальнейшее повышение стоимости заимствований. При этом спрос на драгоценный металл постепенно восстанавливается на фоне того, что наиболее негативные сценарии в отношении ситуации на Ближнем Востоке пока не оправдываются: другие страны заняли выжидательную позиции, предпочитая пока не вступать в палестино-израильский конфликт, повышая общий спрос на рисковые активы.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться октябрьский отчёт ФРС США о состоянии бюджета страны: прогнозы предполагают значительное сокращение его дефицита с –171,0 млрд долларов до –30,0 млрд долларов. Кроме того, в течение недели будет опубликована статистика по инфляции за октябрь: аналитики ожидают замедления месячных темпов роста потребительских цен с 0,4% до 0,1%.

Тем временем, на рынке продолжается период повышенной активности. Согласно показаниям индикатора волатильности Чикагской товарной биржи CME Group Index (CVOL), изменения составили –0,1617 пункта, опустившись до 12,9892 пункта, сигнализируя об усиливающемся давлении «медведей». В пятницу фьючерсная позиция инвесторов по золоту состояла из 307,024 тыс контрактов, а опционная — из 52,251 тыс, что значительно выше средних значений в 245,000 тыс и 47,000 тыс в течение месяца. Это свидетельствует о том, что инвесторы продолжают формировать короткие позиции, а не высокое количество опционных, а также о том, что эти позиции в большинстве своём являются фиксацией прибыли от прошлых покупок, а не новым трендом на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вниз. Стохастик, опустившись ниже отметки «20», развернулся в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1940.00, 1952.66, 1963.55, 1972.85.
Уровни поддержки: 1930.00, 1915.00, 1900.00, 1880.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0700 и локальных максимумов от 9 ноября. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители, вероятно, останется на уровнях 0,3% и 4,1%, соответственно. Эти данные окажут решающее влияние на дальнейшую политику ФРС США, которая, как показали выступления представителей регулятора на прошлой неделе, по-прежнему не исключает возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований. Кроме того, сегодня инвесторы будут оценивать данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и уровню занятости еврозоны за третий квартал, а также сведения по деловой активности в еврозоне и Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW) за ноябрь. Экономисты ожидают замедления экономики еврозоны на 0,1% в квартальном выражении после –0,1% за предыдущий период, а в годовом выражении показатель может прибавить 0,1%. Уровень занятости прогнозируется приблизительно на прежних значениях 0,2% в квартальном выражении и 1,3% в годовом. В свою очередь, индекс оценки текущих экономических условий от ZEW может скорректироваться с –79,9 пункта до –76,7 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2295, обновляя локальные максимумы от 9 ноября. Британские инвесторы оценивают статистику по рынку труда за сентябрь–октябрь, которая отразила стремительный рост числа заявок на пособие по безработице с 9,0 тыс до 17,8 тыс, в то время как занятость за предыдущий трёхмесячный период скорректировалась с –82,0 тыс до 54,0 тыс, позволив остаться показателю безработицы на уровне 4,2%, хотя прогнозы экспертов предполагали его рост до 4,3%. В США участники торгов будут оценивать октябрьскую статистику по инфляции. Аналитики рассчитывают на снижение индекса потребительских цен с 3,7% до 3,3% в годовом выражении, тогда как базовый показатель, вероятно, останется в районе 4,0%. Дальнейшее ослабление ценового давления укрепит уверенность инвесторов в том, что ФРС США вряд ли вернётся к повышению стоимости заимствований, несмотря на достаточно «ястребиные» комментарии представителей регулятора на прошлой неделе.

AUD/USD

Пара AUD/USD незначительно снижается, удерживаясь вблизи отметки 0.6370. Смешанная динамика торгов пришла на смену относительно уверенному росту инструмента в понедельник, когда австралийскому доллару удалось восстановить позиции после стремительного ралли на прошлой неделе. При этом макроэкономических сигналов на рынке накануне появлялось мало, а инвесторы занимали выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации октябрьской статистики по инфляции в США. Прогнозы предполагают сокращение индекса потребительских цен с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом, оказав ключевое влияние на дальнейшую монетарную политику ФРС США. Данные из Австралии, опубликованные сегодня, не оказывают заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, индекс потребительской уверенности от Westpac в ноябре снизился на 2,6% после увеличения на 2,9% в предыдущем месяце, показатель уверенности в деловой среде от Национального банка Австралии в октябре опустился с 1,0 пункта до –2,0 пункта, а индекс условий в деловой среде повысился с 11,0 пункта до 13,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает околонулевую динамику, консолидируясь вблизи отметки 151.70. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по инструменту в преддверии публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. Базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители ожидается без изменений на уровнях 0,3% и 4,1% соответственно. Дополнительное давление на «бычьи» настроения по инструменту оказывает сильная перепроданность иены в ближайших временных интервалах, которая, как считают многие аналитики, может вызвать появление ответной реакции со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор действовал более активно, однако в настоящий момент далее вербальной интервенции пока не доходило. Данные, опубликованные накануне, оказали скорее негативное влияние на позиции японской валюты. Так, индекс цен производителей товаров в октябре скорректировался с –0,3% до –0,4%, тогда как аналитики рассчитывали на нулевую динамику, показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с 2,0% до 0,8% при прогнозе в 0,9%, а объёмы заказов на машины и оборудование снизились с –11,2% до –20,6%.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, консолидируясь вблизи отметки 1945.00. Накануне котировкам удалось показать неуверенный коррекционный рост, несмотря на то что в течение дня были обновлены локальные минимумы от 17 октября. Активность по инструменту остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают снижение индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель может сохраниться на прежних значениях 0,3% и 4,1%, соответственно. Если прогнозы аналитиков оправдаются, на рынке укрепится мнение относительно возможного завершения программы повышения процентных ставок со стороны ФРС США. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения стоимости заимствований без изменений в ходе декабрьского заседания регулятора составляет 86,0%. Данные по потребительской инфляции на текущей неделе также представят Великобритания и ЕС, что может существенным образом отразиться на монетарной политике Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), соответственно.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/